خيارات التداول في سوق الدب

استراتيجيات التداول السوق الهابط.
عندما يكون النظرة المستقبلية للأمن الكامنة هبوطية، يعني أنك تتوقع أن تنخفض في السعر، سوف تحتاج إلى استخدام استراتيجيات تداول مناسبة. وهناك الكثير من الخيارات المبتدئين التجار يعتقدون أن أفضل طريقة لتوليد الأرباح من الأمن الكامن الوقوع في السعر هو ببساطة لشراء يضع، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة.
شراء يضع ليست فكرة عظيمة إذا كنت تتوقع فقط انخفاض سعر صغير في أداة مالية، وليس لديك أي حماية إذا كان سعر تلك الأداة المالية لا تتحرك أو ترتفع بدلا من ذلك. هناك استراتيجيات يمكنك استخدامها للتغلب على هذه المشاكل، وكثير منهم أيضا تقديم مزايا أخرى.
في هذه الصفحة نناقش فوائد استخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية، وبعض من العيوب أيضا. ونحن نقدم أيضا قائمة من تلك التي هي الأكثر استخداما.
لماذا استخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية؟ عيوب الخيارات الهبوطية استراتيجيات التداول قائمة استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية.
لماذا استخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية؟
أولا، يجب أن نشير إلى أن شراء يضع هو في الواقع استراتيجية التداول الخيارات الهبوطية نفسها، وهناك أوقات عندما يكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو ببساطة شراء يضع على أساس الأمن الكامنة التي تتوقع أن تنخفض في السعر. ومع ذلك، فإن هذا النهج محدود بعدد من الطرق.
إن عقد واحد من الممكن أن ينتهي بلا جدوى إذا لم يتحرك الأمن الكامن في السعر، وهذا يعني أن الأموال التي تنفق عليها سوف تضيع، وكنت لن تجعل العودة. إن التأثير السلبي لتدهور الوقت في عقود الخيارات القابضة يعني أنك ستحتاج إلى الأمن الأساسي لنقل مبلغ معين لمجرد التعادل، بل وأكثر من ذلك إذا كنت تريد تحقيق الربح.
لذلك، شراء يضع الخيارات من غير المرجح أن يكون أفضل استراتيجية إذا كنت تتوقع سوى انخفاض صغير في سعر الأمن الكامنة، وهناك سلبيات أخرى أيضا. هذا لا يعني أنه يجب عليك ببساطة شراء يضع، ولكن يجب أن تكون على بينة من كيفية تجنب بعض الجوانب السلبية من خلال استخدام استراتيجيات بديلة.
هناك مجموعة من استراتيجيات التداول المناسبة للتوقعات الهبوطية، وكل واحد يتم بناؤه بطريقة مختلفة لتقديم مزايا معينة. أحد الجوانب الهامة للتداول الناجح هو مطابقة استراتيجية مناسبة لأي ما تحاول تحقيقه في أي تجارة معينة.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في اتخاذ موقف على الأمن الكامن ينخفض ​​في السعر ولكن لا نريد أن خطر الكثير من رأس المال، هل يمكن شراء يضع وأيضا كتابة يضع (في إضراب أقل) للحد من بعض مقدما كلفة. القيام بذلك من شأنه أن يساعد أيضا على تعويض بعض من خطر تسوس الوقت.
وهناك طريقة أخرى للحد من التأثير السلبي لتدهور الوقت هي تضمين كتابة المكالمات. يمكنك حتى استخدام الاستراتيجيات التي تعيدك دفعة أولية أولية (انتشار الائتمان) بدلا من فروق الخصم التي لها تكلفة مقدما.
في الأساس، استراتيجيات التداول الخيارات الهابطة هي متعددة جدا. من خلال استخدام واحد مناسب لك لا يمكن إلا أن الأرباح من سعر الأمن الكامنة السقوط، ولكن لديك أيضا عنصر السيطرة على جوانب معينة من التجارة مثل التعرض للخطر أو مستوى الاستثمار المطلوب.
عيوب الاستراتيجيات الهبوطية.
على الرغم من أن هناك مزايا واضحة لاستخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية بخلاف مجرد شراء يضع، يجب أن تكون على علم بأن هناك بعض العيوب أيضا. معظمها عادة ما تنطوي على التجارة في بعض الطريق، في أن هناك أساسا لدفع ثمن أي فائدة تكسب أنت.
فعلى سبيل المثال، فإن معظمها ينطوي على إمكانات محدودة للربح؛ والتي هي على النقيض من شراء يضع حيث كنت مقتصرا فقط من قبل مقدار الأمن الكامنة يمكن أن تقع في السعر. في حين أن هذا ليس بالضرورة مشكلة كبيرة، لأنه من النادر إلى حد معقول لأداة مالية للتراجع بشكل كبير في السعر في فترة قصيرة نسبيا من الزمن، فإنه يسلط الضوء على أن للحصول على فائدة إضافية (مثل مخاطر محدودة) عليك أن تجعل (مثل الربح المحدود).
وفي بعض النواحي، فإن وجود عدد من الاستراتيجيات المختلفة للاختيار من بينها هو عيب في حد ذاته. على الرغم من أنه في نهاية المطاف شيء جيد أن يكون لديك اختيار للاختيار من بينها، بل هو أيضا شيء من تعقيد إضافي، لأنه يأخذ وقتا إضافيا والجهد لتحديد ما هو أفضل واحد لأي حالة معينة.
أيضا، لأن معظمهم ينطوي على خلق ينتشر، التي تتطلب معاملات متعددة، سيكون لديك لدفع المزيد في العمولات. في الحقيقة، على الرغم من هذه العيوب هي بسيطة إلى حد ما وتفوق بكثير من الايجابيات. والحقيقة هي إذا كنت يمكن أن تصبح مألوفة مع مختلف الاستراتيجيات وبارع في اختيار أي منها لاستخدام ومتى، ثم تقف فرصة جيدة جدا لكونه تاجر ناجح.
قائمة الاستراتيجيات الهابطة.
وفيما يلي قائمة من الاستراتيجيات الأكثر استخداما التي هي مناسبة ل عندما يكون لديك توقعات هبوطية. وهناك أيضا بعض المعلومات الموجزة عن كل واحد منها: بما في ذلك عدد المعاملات المطلوبة، سواء كان انتشار الخصم أو انتشار الائتمان متضمنا، وما إذا كان ذلك مناسبا للمبتدئين.
يمكنك الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن كل واحد من هذه عن طريق النقر على الرابط ذات الصلة. إذا كنت ترغب في مساعدة إضافية في اختيار استراتيجية، ثم يمكنك استخدام أداة التحديد التي يمكنك أن تجد هنا.
هذه هي استراتيجية الموقف الواحد التي تنطوي على معاملة واحدة فقط. انها مناسبة للمبتدئين ويأتي مع تكلفة مقدما.
يلزم إجراء معاملة واحدة فقط لاستراتيجية المواضع المفردة هذه، ويتم إنتاج رصيد مسبق. انها ليست مناسبة للمبتدئين.
هذه الاستراتيجية بسيطة مناسبة تماما للمبتدئين. أنها تنطوي على صفقتين، والتي يتم الجمع بين لخلق انتشار الخصم.
هذه هي استراتيجية واضحة نسبيا، ولكنها تتطلب مستوى تداول عال لذلك فهي ليست مناسبة حقا للمبتدئين. يتم إنشاء انتشار الائتمان باستخدام صفقتين.
هذا هو معقدة وغير مناسبة للمبتدئين. وهي تتطلب صفقتين ويمكن أن تخلق إما انتسار الخصم أو انتشار الائتمان، اعتمادا على نسبة الخيارات التي تم شراؤها إلى الخيارات المكتوبة.
هذا هو معقد إلى حد ما وليس مثالية للمبتدئين. يتم إنشاء انتشار الائتمان وشركتين المعاملات.
انتشار فراشة الدب له نوعان من الاختلافات: الدعوة تحمل فراشة انتشار ووضع فراشة الدب وضعت. انها ليست مناسبة للمبتدئين. فإنه يتطلب ثلاث معاملات ويخلق انتشار الخصم.
وهذا يتطلب ثلاث معاملات لإنشاء انتشار الخصم. انها ليست مناسبة للمبتدئين بسبب تعقيداته.

خيارات التداول في سوق الدب
ويتجه المستثمرون الخبراء إلى هذه الأسهم.
كيفية الاستثمار أساسيات الاستثمار وسيط مقارنة مسرد الأسهم صناديق الاستثمار المشترك.
أدوات الاستثمار فرز الأوراق المالية جورو سكرينر المستشار المالي.
مقال متميز.
بعض التغييرات الكبيرة في المخزن.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.
التعليم المجاني & راكو؛ استراتيجيات الخيار الهابط.
يخنق. الفراشات. الكندور. هذه الاستراتيجيات السبر الغريبة قد تعقد المفتاح للحصول على أقصى استفادة من محفظتك و [مدش]؛ وأنها قد لا تكون غريبة كما كنت تعتقد. قراءة ما يزيد على اثنتي عشرة استراتيجيات الخيار.
الصفحة الرئيسية & راكو؛ مركز التعليم & راكو؛ استراتيجيات الخيار الهابط.
يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات هذه طرقا عظيمة للاستثمار أو الاستفادة من المراكز الحالية للمستثمرين مع شعور السوق الهبوطي.
وضع طويل للمستثمرين العدوانية الذين لديهم شعور قوي بأن مخزون معين على وشك التحرك أقل، يضع طويلة هي منخفضة المخاطر، استراتيجية عالية مكافأة ممتازة. بدلا من فتح نفسك لخطر هائل من الأسهم بيع قصيرة، هل يمكن شراء يضع (الحق في بيع الأسهم). ناكيد كال بيع المكالمات العارية هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر جدا والتي ينبغي استخدامها بحذر شديد. من خلال بيع المكالمات دون امتلاك الأسهم الأساسية، يمكنك جمع علاوة الخيار ونأمل أن يبقى السهم إما ثابت أو انخفاض في القيمة. إذا زادت الأسهم في القيمة هذه الاستراتيجية لديها مخاطر غير محدودة. وضع عودة انتشار للمستثمرين العدوانية الذين يتوقعون التحركات الهبوطية الكبيرة في الأسهم المتقلبة بالفعل، والخلفيات هي استراتيجيات كبيرة. التجارة نفسها تنطوي على بيع وضع في إضراب أعلى وشراء عدد أكبر من يضع بسعر أقل الإضراب. الدب دعوة انتشار للمستثمرين الذين يحافظون على شعور سلبي عموما عن الأسهم، ينتشر الدب هي مخاطر منخفضة منخفضة، وانخفاض استراتيجيات مكافأة. وتشمل هذه التجارة بيع مكالمة إضراب أقل، عادة عند أو بالقرب من سعر السهم الحالي، وشراء إضراب أعلى، من خارج المال. الدب وضع انتشار للمستثمرين الذين يحافظون على شعور سلبي عموما عن الأسهم، ينتشر الدب هي أخرى لطيفة منخفضة المخاطر، استراتيجية مكافأة منخفضة. وتشمل هذه التجارة شراء وضع إضراب أعلى وبيع آخر وضع في إضراب أقل. مثل ينتشر المكالمة الدب، وضع الدب ينتشر الربح عندما ينخفض ​​سعر السهم الأساسي.
الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.
&نسخ؛ 2017 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

خيارات التداول في سوق الدب: 5 نصائح للحفاظ على المال الخاص بك آمنة.
زيادة تقلبات السوق لا يجب أن تجعلك بالضيق. إذا كنا في سوق الدب دوري جديد (والاحتمالات تتزايد كل يوم) ثم تحتاج إلى استخدام إطار مختلف عند خيارات التداول.
خيارات الأسهم تعطيك القدرة على كسب المال في أي سوق، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هو نوع "من السوق هو، وذلك مع الحق في نوع من الخيارات التدريب يمكنك التكيف مع كل ما يحصل القيت عليك.
تتصرف أسواق الدب بشكل مختلف كثيرا عن الأسواق المحايدة أو أسواق الثور. وبصرف النظر عن تقلب والعمل الهبوطي السريع، العديد من التجار ننسى أن أكبر أيام تصل تاريخيا سيأتي بعد فترة قوية من البيع. هناك بعض المفاهيم الحاسمة التي عليك استخدامها إذا كنت تريد الذهاب إلى خيارات التجارة في سوق الدب.
1. احتضان التقلب.
لقد ولت الأيام التي يمكن أن تعقد كمية كبيرة من التعرض اتجاهي بين عشية وضحاها. مع الفودو الخروج من أوروبا (وأكثر من الصين) السوق يعاني فجوات كبيرة بين عشية وضحاها نتيجة أي عناوين الصحف التي تخرج أثناء النوم. المفتاح هنا هو التأكد من أن المواقف التي تحتفظ بها هي في الحجم الصحيح حتى إذا كنت لا ترى فجوة 3٪ إلى أسفل، فلن تكون مرهق عقليا.
من وجهة نظر الخيارات، وهذا يمنحك قدرة رائعة على التجارة من خيارات المال أكثر من ذلك بكثير مقارنة مع سوق أكثر هدوءا. لأن تذبذب الضمنية ترتفع، فإن دلتا للخروج من الخيارات المال يرتفع - وهذا هو خيار اليونانية يسمى فانا. يمكنك في كثير من الأحيان الحصول على المزيد من الانفجار لباك الخاص بك عند التداول اتجاهيا، واحتمالات أفضل إذا كنت تبيع ينتشر.
ما هو أكثر من ذلك، فإن "تقلبات التقلبات" يزيد، لأن المستثمرين ليس لديهم فكرة عن كيفية تسعير المخاطر في هذا السوق. تحقق من التقلب المحقق من فيكس $ كما ارتفاع طفيف خلال تصحيحات السوق:
يمكنك الاستفادة من هذا عن طريق التحول بسرعة من كونه خيار البائع صافي لمشتري الخيار الصافي، والاستفادة من تلك التي ضخت ديلتاس (فانا) عند هيكلة المخاطر الخاصة بك.
2. تصبح صانع السوق.
عندما يحصل السوق بسرعة وفقدان، في كثير من الأحيان سوف تنخفض السيولة خارجا وسوف انتشار العطاء / طلب اتساع. هذا يوفر لك فرصة للدخول والحصول على أفضل بكثير يملأ إذا كنت تستخدم أوامر الحد الحق. الجزء الأول من خياري سلسلة التدريب أساسيات يمكن أن يأخذك إلى مزيد من التفاصيل، ولكن الفكرة هي أنه إذا السيولة في ارتفاع الطلب، يمكنك تملي على ما هو السعر الذي كنت على استعداد لتقديمه.
تحتاج إلى تفسير أكثر بساطة؟ اختيار البقع الخاصة بك. نموذج التجارة الخاصة بك ضد أفضل الأسعار كنت على استعداد لاتخاذ وتعيين أوامر الحد قليلا خارج هذا السعر. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بيع وضع الدب ينتشر على المستوى الذي نماذج التسعير الخيار الخاص بك سوف يقول أن التجارة سوف تتداول عند 1.00، بدلا من ذلك تقديمه في 1.10 لأن خلاف شخص ما على استعداد لاتخاذ هذا الجانب من التجارة إلى التحوط من موقفهم.
3. ابدأ مع دلتا صغيرة.
هذه ليست سوقا ليكون بطلا.
ضع في اعتبارك هذا المثال: يبلغ متوسط ​​سعر السهم 5 دولارات للسهم الواحد. إذا كنت تستخدم لعقد 100 سهم من الأسهم، ثم يجب أن نتوقع يتأرجح من +/- 500 $. ولكن إذا زاد التقلب ومتوسط ​​المدى الأسهم أعلى إلى 10 $ للسهم الواحد، ثم لا تحتاج إلى نفس التحجيم الموقف.
تنطبق هذه القاعدة أيضا في تداول الخيارات. بدلا من تحميل ما يصل على المكالمات الصاعدة، والنظر في التقاط ينتشر المكالمة الثور. لأن الأقساط أعلى، فإنه من المنطقي أن يكون هذا الخيار إضافية بيعها، ويمكنك حتى اختيار مزيد من عقد المال لبيع بسبب الضمنية المرتفعة.
إذا كنت تستخدم لتداول الدخل خيارات الشهر الأمامي، والنظر في الذهاب شهر إضافي من أجل تقليل التعرض غاما قصيرة الخاص بك.
إعداد آخر للنظر هو الخروج من انتشار التقويم المال. هذا مثال عظيم لأن لديها دلتا الأولية منخفضة، ومع مرور الوقت موقف "ينضج" إذا كنت صحيحة. هناك احتمال لخسارة على مخاطر الذيل المتطرفة على الجانب الآخر من سعر الإضراب، ولكن للمقايضة مكافآت أعلى بكثير بالنسبة لمخاطرك الأولية.
على سبيل المثال، لنفترض أنك أرادت صيد $ X. هل يمكن تحميل على شراء يدعو أو وضع المبيعات أو التجارة الاتجاهية المتطرفة آخر، ولكن نظرا للتقلب قد يكون من المنطقي أن يكون دلتا أخف وزنا. بدلا من ذلك، ننظر في 24 أكتوبر / نوفمبر تقويم الدعوة:
انظر كيف الدلتا الأولية (الخط الأبيض) صغيرة بالنسبة إلى ما المكاسب الخاصة بك يمكن أن تكون في غضون بضعة أسابيع (الخط الأحمر)؟ هذا لطيف لأنه إذا كان السوق ينهار حقا، سيكون لديك خسائر محدودة أكثر بكثير بالمقارنة مع غيرها من استراتيجيات التداول الخيار.
4. التركيز على مؤشر التداول.
عندما يفكر معظم المستثمرين في التقلب، فإنها تركز على $ فيكس أو $ فس أو ربما قاذفة مثل $ تزا. ولكن هناك عنصر آخر من الأسواق الدببة هو أن الترابطات أعلى بكثير. إذا كان الصندوق لديه نداء الهامش، فإنها لا تهتم أساسيات الشركة أو حيث يتم تداولها بالنسبة للسوق - برامج شراء وبيع تأتي صعبة وسريعة.
ويمكن رسم هذه الظاهرة باستخدام كج $، وهو مؤشر ارتباط ضمني للشركات ذات لوحات الخيارات السائلة.
العظة من القصة؟ لا يهم كيف جيدة من المخزونات أنت، وتراكم وتوزيع الأسهم يحدث على نطاق واسع.
لذلك إذا كنت تبحث للتجارة، قد ترغب في التركيز أكثر على لوحات الخيار مؤشر السائل السوبر مثل ديا $، $ سبي، $ كق، و $ إوم.
5. التحوط الصفقات الجديدة على الفور.
إذا كنت تبحث لاتخاذ التجارة - ربما في بعض أسماء القوة النسبية مثل $ آبل، $ أمزن، أو $ MA-- النظر في اتخاذ القليل من مخاطر السوق من الاسم.
على سبيل المثال، لنفترض أنك تلتقط نداء المكالمات الثورية آبل 400/405 $. هذه التجارة صعودية هنا ولكن إذا رأى التكنولوجيا بيع الثقيلة، حتى الأقوياء $ آبل لن تكون في مأمن. لذلك هل يمكن أن تحوط هذه التجارة عن طريق بيع ينتشر الدب الدعوة في $ ق. ما مدى التحوط؟ ذلك يعتمد على مدى العدوانية التي تريد أن تكون، وحيث نحن في دورة التقلب الحالية.
حصلت على أي مزيد من النصائح حول تداول سوق الدب؟ دعني اعرف!
خيارات التداول في سوق الدب: 5 نصائح للحفاظ على المال الخاص بك آمنة.
تدريب مجاني هذا الخميس.
هل تواجه مشكلة في تحقيق أرباح من الدخل في هذا السوق؟
لقد وضعت معا تدريب مجاني لأولئك منكم الذين يرغبون في كسب أرباح التداول الدخل بسيط في رالي السوق.

سوق اللكحوليات.
ما هو "سوق الدب"
إن سوق الدب هو الشرط الذي تنخفض فيه أسعار الأوراق المالية ويؤدي التشاؤم الواسع الانتشار إلى أن تكون دوامة سوق الأسهم المتداعية ذاتيا. ويتوقع المستثمرون الخسائر كالتشاؤم وزيادات البيع. وعلى الرغم من اختلاف األرقام، فإن االنكماش بنسبة 20٪ أو أكثر من ذروة مؤشرات السوق العريضة المتعددة، مثل مؤشر داو جونز الصناعي أو مؤشر ستاندرد أند بورز 500) S & P 500 (، على مدى شهرين، الدخول إلى سوق الدب.
كسر "سوق الدب"
بيع قصيرة في الدب الأسواق.
يمكن للمستثمرين تحقيق مكاسب في سوق الدب من خلال بيع قصيرة. هذا الأسلوب ينطوي على بيع الأسهم المقترضة وشرائها مرة أخرى بأسعار أقل. يجب على البائع القصير اقتراض الأسهم من وسيط قبل وضع أمر بيع قصير. ومبلغ الربح والخسارة القصير للبائع هو الفرق بين السعر الذي بيعت فيه الأسهم والسعر الذي اشتريت به، ويشار إليه ب "المغطاة". على سبيل المثال، يستثمر المستثمر 100 سهم من الأسهم عند 94.00 دولار. ينخفض ​​السعر وتغطي الأسهم في $ 84.00. المستثمر جيوب ربح 10 × 100 = 1000 $.
وضع خيارات و إتفس معكوس في الدب الأسواق.
خيار الخيار يعطي المالك الحق، ولكن ليس الالتزام لبيع الأسهم بسعر معين في، أو قبل، تاريخ معين. يمكن استخدام الخيارات المتاحة للمضاربة على انخفاض أسعار الأسهم، والتحوط ضد انخفاض الأسعار لحماية المحافظ الطويلة فقط. يجب أن يكون للمستثمرين امتيازات خيارات في حساباتهم لإجراء مثل هذه الصفقات. تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة العكسية لتغيير القيم في الاتجاه المعاكس للمؤشر الذي تتبعه. على سبيل المثال، فإن مؤشر إتف العكسي ل S & P 500 سيزداد بنسبة 1٪ إذا انخفض مؤشر S & P 500 بنسبة 1٪. هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة العكسية التي تزيد من عوائد المؤشر الذي تتبعه مرتين أو ثلاث مرات. مثل الخيارات، يمكن استخدام إتفس العكسية للمضاربة أو حماية المحافظ.